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Microsoft Dynamics AX 2009 - Finance I

Objectif : Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour paramétrer les modules Comptabilité, Achats, Ventes et Banque de Microsoft Dynamics AX et de choisir la méthode de création des transactions. - À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de créer et paramétrer les modules Plan de comptes, Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques dans Microsoft Dynamics AX ; de paramétrer Taxe ; de comprendre les procédures quotidiennes des modules Comptabilité, Achats, Ventes et Gestion des banques ; d'entrer des transactions dans des journaux. Il s'agit notamment de factures et de paiements.

Public : Ce cours s’adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules de gestion financière de Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et de le conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX bénéficient de ce cours.

Niveau requis : Connaissance de base des principes comptables - Connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX.


Paramétrage de Comptabilité

Paramétrer les devises et les taux de change - Créer des périodes dans un nouvel exercice - Créer des intervalles de dates - Créer, modifier et supprimer des codes motif - Créer une valeur de dimension - Créer une vue de dimension - Paramétrer des règles de répartition - Différencier les divers modes de répartition

Plan de comptes

Créer, modifier, clôturer ou supprimer les catégories de compte général - Créer un compte dans le Plan de comptes (PDC) - Paramétrer des conditions de répartition de comptes - Paramétrer les comptes système - Afficher des recherches et des états en relation avec le Plan de comptes

Paramétrage de journaux

Paramétrer les noms de journal - Paramétrer des contrôles des journaux - Créer des libellés de journal de saisie - Paramétrer des comptes de contrôle du solde - Définir les paramètres de comptabilité

Fonctions de Finance

Créer, modifier et supprimer des codes motif - Décrire le moment et la manière d'utiliser l'utilitaire de chargement

Procédures quotidiennes de Comptabilité

Créer des journaux de comptabilité - Entrer des transactions de comptabilité - Valider plusieurs journaux - Créer des journaux des approbations - Démontrer les données nécessaires pour créer un journal des approbations - Créer un modèle de N° document - Créer et extraire des journaux périodiques - Contrepasser des transactions de comptabilité - Créer des entrées de contrepassation de Comptabilité - Générer des recherches et des états sur des transactions des journaux d'opérations diverses

Paramétrage de Taxe

Créer des groupes de validation dans Comptabilité - Créer des administrations fiscales - Créer des périodes de règlement de la taxe - Créer des codes taxe - Créer des intervalles de codes taxe - Créer des groupes de taxe - Créer des groupes de taxe d'article - Paramétrer des juridictions fiscales - Créer des transactions de taxe - Créer des données d'exonération fiscale - Calculer et valider la retenue à la source

Paramétrage de Gestion des banques

Paramétrer des types de transactions bancaires - Paramétrer des groupes de transactions bancaires - Définir des paramètres bancaires - Paramétrer des codes objet de paiement - Paramétrer des groupes de banques - Créer un compte bancaire - Définir la mise en page des chèques pour un compte bancaire

Paramétrage d'Achats

Créer un échéancier de paiement - Créer des conditions de paiement - Créer un jour de paiement - Paramétrer un escompte de règlement - Créer des frais de paiement - Créer un mode de paiement - Paramétrer des groupes de fournisseurs - Paramétrer des profils de validation - Créer un fournisseur

Procédures quotidiennes d'Achats

Expliquer les différents journaux des factures - Enregistrer un journal des factures - Approuver un journal du registre des factures - Créer un registre des factures hors comptabilité - Créer un journal des factures - Utiliser un modèle de n° document pour créer des N° documents - Créer une proposition de paiement - Exécuter une proposition de paiement pour un règlement marqué - Créer un journal des paiements - Générer un paiement - Décrire le rapprochement de factures - Éditer des transactions en cours - Contrepasser une transaction close - Définir les paramètres de gestion de l'impression

Paramétrage de Ventes

Créer un échéancier de paiement - Créer des conditions de paiement - Créer un jour de paiement - Paramétrer un escompte de règlement - Créer des frais de paiement - Créer un mode de paiement - Paramétrer des groupes de clients - Paramétrer des profils de validation - Créer un client

Procédures quotidiennes de Ventes

Comprendre le traitement du client - Créer une facture financière - Modifier une facture financière en cours - Créer une proposition de paiement - Marquer des transactions client pour le règlement - Créer un journal des paiements - Modifier des transactions en cours - Placer une transaction de Ventes en attente - Contrepasser un règlement - Rembourser un client - Décrire les codes motif dans Ventes - Répertorier les activités que vous pouvez contrôler avec les paramètres de gestion de l'impression - Examiner le paramétrage de la gestion de l'impression

Procédures quotidiennes de gestion des banques

Créer des chèques - Supprimer des chèques - Créer une entrée de dépôt en banque - Annuler des chèques - Créer un remboursement qui imprime un chèque - Utiliser des remises en banque - Contrepasser un paiement par chèque validé

Ref Cours : 09147
Ref Editeur : 80070
Durée : 3 jours
Tarif inter : Nous consulter
Tarif intra : Nous consulter
Tarif intra hors coût de salle et de support pour un maximum de 8 participants.

Prochaines sessions:

Il n'y a pas encore de session planifiée pour ce cours

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